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Net Asset Value per 31. Juli 2017

Private Equity Holding AG /
Net Asset Value per 31. Juli 2017
. Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Source: Globenewswire

NEWS RELEASE

Zug, 9. August 2017

Net Asset Value per 31. Juli 2017

Der Net Asset Value (innere Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per 31. Juli 2017 EUR 75.28 (CHF 85.76). Dies entspricht einer negativen
Veränderung von 4.8% in EUR (-0.7% in CHF) im Vergleich zum 30. Juni 2017. Unter
Berücksichtigung der am 18. Juli 2017 vollzogenen Ausschüttung von CHF 3.00 pro
Aktie, ergibt dies eine Veränderung von -1.3% in EUR (+2.8% in CHF).

Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkurses
sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.

***

Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich
einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell
geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Lara Jud, Investor Relations, lara.jud@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80
oder http://www.peh.ch



Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,715,008 per 31. Juli 2017 (30. Juni 2017: 2,715,008).
Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial
Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss
den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von
Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten
Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von
nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle
ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt
zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.






NAV July 2017:
http://hugin.info/130308/R/2126474/811886.pdf



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Private Equity Holding AG via GlobeNewswire



 
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