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Net Asset Value per 31. Oktober 2009

Corporate news- Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch Hugin.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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--------------




Der Net Asset Value (innerer Wert) einer Namenaktie der Private
Equity Holding AG per 31. Oktober 2009 betrug EUR 46.50 (CHF 70.25).
Er sank um EUR 0.28 im Vergleich zu September 2009.
Die untenstehende Aufstellung zeigt die Entwicklung des Net Asset
Value, des Aktienkurses sowie des Discount (Aktienkurs gegenüber Net
Asset Value) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG im
Berichtsjahr:


+--------------------------------------------------------------------------+
| Datum| NAV| NAV| Aktienkurs| Aktienkurs| Discount| Wechsel-|
| | (CHF)| (EUR)| (CHF)| (EUR)| (Basis| kurs|
| | | | | | CHF)| |
|----------+-------+-------+------------+------------+----------+----------|
| 31.10.09| 70.25| 46.50| 29.50| 19.50| 58%| 1.5108|
|----------+-------+-------+------------+------------+----------+----------|
| 30.09.09| 70.71| 46.78| 31.75| 21.01| 55%| 1.5115|
|----------+-------+-------+------------+------------+----------+----------|
| 31.03.09| 71.76| 47.28| 15.40| 10.15| 79%| 1.5177|
+--------------------------------------------------------------------------+


Private Equity Holding AG (SIX: PEHN), verwaltet von Alpha
Associates, bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell
geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Claudine Birbaum, Investor Relations, claudine.birbaum@peh.ch,
Telefon +41 41 726 79 80
oder http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 3,885,593 per 31. Oktober 2009 (30. September
2009: 3, 887,733). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den
International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien der European
Venture Capital Association (EVCA) erstellt. Net Asset Values von
Fund Beteiligungen basieren auf den NAV (net asset values) gemäss der
Berichterstattung neuestem Datums der entsprechenden Funds.
Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden zu Net
Asset Values bewertet. Net Asset Values von Beteiligungen an
kotierten Gesellschaften basieren auf Marktwerten. Basierend auf
einer umfassenden Analyse erfolgt eine Schätzung des Net Asset Values
nach bestem Wissen und Gewissen per Bewertungsstichtag. Die Net Asset
Values sind unter dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern)
berechnet. Der Net Asset Value der Private Equity Holding AG wird
jeweils per Ende Monat berechnet und vier Handelstage nach Stichtag
publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen
Fund Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen
Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten Net Asset
Value gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der
Private Equity Holding AG führen.



--- Ende der Mitteilung ---

Private Equity Holding AG
Innere Güterstrasse 4 Zug

WKN: 906781;
ISIN: CH0006089921; Index: IGSP;
Notiert: Investment Companies in SIX Swiss Exchange;
Copyright © Hugin AS 2009. All rights reserved.



 
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